Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A (EUR)

102,39 -0,02% -0,02 €
19.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12CB9
ISIN: LU1113941998
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 102,45 € 102,57 € 102,38 € 102,724 € 99,7282 € -
Performance -0,06% -0,18% +0,01% -0,33% +2,67% -
Volatilität - 0,85 0,52 0,69 3,05 -
Max. Verlust +0,08% +0,18% +0,16% +0,33% +0,33% -
Verlustmonate - 1 - 3 4 13
Sharpe - -0,17 0,06 -0,35 0,98 -
Hoch 102,47 € 102,57 € 102,55 € 102,724 € 102,724 € -
Tief 102,39 € 102,38 € 102,39 € 102,302 € 99,3153 € -

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Emerging Markets)
Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR


Länder
15,30%
Schwellenländer
15,10%
China
8,20%
Russische Föderation
8,10%
Indien
8,00%
Türkei
7,50%
Hong Kong
6,20%
Brasilien
4,60%
Südafrika
4,60%
Argentinien
3,90%
Mexiko
Top-Holdings
1,31%
CNRC CAPITAL LTD 1.871% 07.12.2021
1,26%
INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,26%
BANK OF EAST ASIA LTD FIX 6.125% 16.07.2020
1,20%
ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,19%
SHOUGANG GROUP FIX 1.350% 07.08.2020
1,19%
CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS 5.750% 27.10.2021
1,18%
SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
1,17%
BAOSTEEL FINANCING 2015 FIX 3.875% 28.01.2020
1,17%
BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 4.375% 11.06.2020
1,17%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN FIX 3.400% 29.03.2021

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 4,25 €
15.12.2016 Ausschüttung 4,25 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Greg Saichin
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 183,7 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 30/82
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner