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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A (EUR)

106,98 +0,01% +0,01 €
19.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12CB9
ISIN: LU1113941998
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 106,90 € 106,84 € 103,21 € 105,73 € 103,673 € -
Performance +0,07% +0,12% +3,64% +1,17% +3,18% -
Volatilität - 0,56 3,40 0,62 3,29 -
Max. Verlust +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% -
Verlustmonate - 1 2 - 3 11
Sharpe - -0,37 0,13 0,27 -0,25 -
Hoch 106,98 € 106,98 € 106,98 € 106,98 € 106,98 € -
Tief 106,90 € 106,69 € 103,30 € 105,73 € 102,243 € -

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Emerging Markets)
Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR


Länder
15,86%
China
13,43%
Schwellenländer
7,88%
Indien
6,90%
Türkei
6,42%
Russische Föderation
5,34%
Brasilien
4,21%
Argentinien
3,98%
Indonesien
3,92%
Südafrika
3,33%
Mexiko
Top-Holdings
1,22%
BANK OF EAST ASIA LTD FIX 6.125% 16.07.2020
1,22%
INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,19%
ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,17%
ELEBRA REGS FIX 5.750% 27.10.2021
1,16%
WEICHAI INTL HK ENERGY FIX 4.125% 30.09.2020
1,15%
BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 4.375% 11.06.2020
1,14%
SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
1,14%
INDOIS REGS FIX 3.400% 29.03.2021
1,13%
BAOSTEEL FINANCING 2015 FIX 3.875% 28.01.2020
1,13%
SHOUGANG GROUP FIX 1.350% 07.08.2020

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 4,25 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Greg Saichin
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 192,7 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 26/79
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt