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AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR)
Fonds
WKN: A119BC ISIN: LU1093407077
367.02
367,06
€
+0,04 €
+0,01%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,84%
Fondsgröße
423 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR)
| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +4,28% |
| 1 Monat | -0,55% | 1 Jahr | +4,05% |
| 3 Monate | +3,35% | 3 Jahre | -38,01% |
| 6 Monate | +12,32% | 5 Jahre | -39,89% |
Strategie des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR)
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Mark Tay
Risiko
| Fondsvolumen | 422,83 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,83% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 11,43% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 370,70 Euro |
| 12-Monats-Tief | 324,06 Euro |
| Tracking Error | 8,53 |
| Korrelation | 0,40 |
| Alpha | -0,38 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 0,27 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 41,94 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 30,88 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 58,53 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 56,87 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Tay |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
