Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (USD)

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23.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMB
ISIN: LU1282649901
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,61 $ 10,62 $ 10,63 $ 10,6674 $ 10,1199 $ -
Performance -0,09% -0,19% -0,28% -0,63% +4,74% -
Volatilität - 2,09 2,21 1,68 1,74 -
Max. Verlust +0,02% +0,07% +0,07% +0,09% +0,09% -
Verlustmonate 1 1 1 2 4 9
Sharpe - -0,08 -0,12 -0,33 2,92 -
Hoch 10,62 $ 10,67 $ 10,67 $ 10,6872 $ 10,6872 $ -
Tief 10,60 $ 10,60 $ 10,60 $ 10,599 $ 10,1199 $ -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD


Top-Holdings
2,93%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.850% 03.11.2025
2,66%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.250% 18.07.2198
1,95%
STUDIO CITY FINANCE LTD REGS 8.500% 01.12.2020
1,92%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,87%
CHINA EVERGRANDE GROUP EMTN 9.500% 29.03.2024
1,79%
RKP OVERSEAS FI 2016 A . PERP 7.950% 17.08.2198
1,53%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.750% 28.06.2025
1,46%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS FIX 5.875% 10.03.2022
1,46%
BLUE SKYVIEW CO LTD 7.125% 26.07.2198
1,40%
KWG PROPERTY HOLDING LTD FIX 6.000% 15.09.2022

Konditionen des Fonds

TER 1,55%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2017 Ausschüttung 0,0510 $
16.10.2017 Ausschüttung 0,0509 $
15.09.2017 Ausschüttung 0,0558 $
16.08.2017 Ausschüttung 0,0566 $

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung USD
Fondsgröße 909,7 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 72/89
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner