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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (USD)

Europreis aktuell von ARIVA.DE berechnet.
9,1291 10,77 $ +0,19%
19.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMB
ISIN: LU1282649901
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,7392 $ 10,6695 $ 10,0535 $ 10,4693 $ 10,1126 $ -
Performance +0,29% +0,94% +7,13% +2,87% +6,50% -
Volatilität - 1,12 1,80 1,13 2,23 -
Max. Verlust - - - - - -
Verlustmonate - - 2 - 3 7
Sharpe - 0,55 2,17 1,66 1,12 -
Hoch 10,77 $ 10,77 $ 10,77 $ 10,77 $ 10,77 $ -
Tief 10,7392 $ 10,6695 $ 10,0724 $ 10,4693 $ 9,95356 $ -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD


Top-Holdings
2,95%
SRILAN REGS FIX 6.850% 03.11.2025
2,22%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022
2,18%
STCITY REGS FIX 8.500% 01.12.2020
2,03%
AGILE PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
1,98%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,82%
CHINA JINJIANG ENV FIX 6.000% 27.07.2020
1,78%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 5.250% 23.03.2022
1,76%
EVERRE EMTN FIX 9.500% 29.03.2024
1,74%
THETA CAPITAL PTE LTD FIX 6.750% 31.10.2026
1,61%
MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024

Konditionen des Fonds

TER 1,55%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.09.2017 Ausschüttung 0,0558 $
16.08.2017 Ausschüttung 0,0566 $
17.07.2017 Ausschüttung 0,0581 $
15.06.2017 Ausschüttung 0,0598 $

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung USD
Fondsgröße 927,7 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 28/88
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt