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AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD
Fonds
WKN: A14ZMB ISIN: LU1282649901
4.0988
3,8395
€
+0,0065 $
+0,16%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,55%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD
| 7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | +4,53% |
| 1 Monat | -0,37% | 1 Jahr | +5,07% |
| 3 Monate | +3,60% | 3 Jahre | -36,97% |
| 6 Monate | +12,46% | 5 Jahre | -45,13% |
Strategie des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Mark Tay
Risiko
| Fondsvolumen | 422,83 Mio |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 4,14 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,61 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,28 |
| Korrelation | 0,32 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,72 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 3,06 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,023 $(0,022 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,023 $(0,021 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,023 $(0,021 €) |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 0,023 $(0,021 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Tay |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
