Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (USD)

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23.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMB
ISIN: LU1282649901
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,30 $ 10,3215 $ 10,4346 $ 10,453 $ 10,2754 $ -
Performance -0,49% -0,69% -1,77% -1,94% -0,25% -
Volatilität - 1,42 1,43 1,50 1,61 -
Max. Verlust +0,05% +0,09% +0,22% +0,20% +0,24% -
Verlustmonate 1 1 4 4 7 12
Sharpe - -0,47 -1,16 -1,24 0,05 -
Hoch 10,30 $ 10,3414 $ 10,4738 $ 10,453 $ 10,4907 $ -
Tief 10,25 $ 10,25 $ 10,25 $ 10,25 $ 10,1617 $ -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD


Top-Holdings
2,55%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.250% 18.07.2198
2,54%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.850% 03.11.2025
2,35%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 9.500% 29.03.2024
2,24%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022
2,19%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,97%
STUDIO CITY FINANCE LTD REGS 8.500% 01.12.2020
1,80%
SHUI ON DEV. HLDG PERP F2F 6.40% 20.12.2198
1,72%
LODHA DEVELOPERS INTL LT FIX 12.000% 13.03.2020
1,53%
MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024
1,53%
OLAM INTERNL LTD EMTN PERP F2F 5.350% 20.01.2198

Konditionen des Fonds

TER 1,55%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

16.04.2018 Ausschüttung 0,0485 $
15.03.2018 Ausschüttung 0,0488 $
15.02.2018 Ausschüttung 0,0480 $
15.01.2018 Ausschüttung 0,0489 $

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung USD
Fondsgröße 903,7 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 73/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner