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AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD
Fonds
WKN: A2ASG3 ISIN: LU1492452609
3.5871
2,4723
€
+0,0054
+0,15%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
-
Währung
SGD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD
| 7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | +6,97% |
| 1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +5,04% |
| 3 Monate | +4,68% | 3 Jahre | -39,15% |
| 6 Monate | +11,27% | 5 Jahre | -49,09% |
Strategie des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Mark Tay
Risiko
| Fondsvolumen | 422,83 Mio |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,66% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 3,61 Singapur-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,18 Singapur-Dollar |
| Tracking Error | 7,26 |
| Korrelation | 0,35 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 2,99 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,020 SGD(0,014 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,020 SGD(0,014 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,020 SGD(0,014 €) |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 0,020 SGD(0,014 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Tay |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
