Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (SGD)

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24.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A2ASG3
ISIN: LU1492452609
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 8,91 SGD 8,97269 SGD 9,22848 SGD 9,01836 SGD 9,57088 SGD -
Performance +0,22% -0,48% -3,23% -0,98% -6,70% -
Volatilität - 3,97 4,88 4,85 4,45 -
Max. Verlust +0,01% +0,07% +0,34% +0,23% +0,82% -
Verlustmonate - 1 3 2 8 10
Sharpe - -0,11 -0,64 -0,19 -1,43 -
Hoch 8,94 SGD 9,00257 SGD 9,26783 SGD 9,15664 SGD 9,75164 SGD -
Tief 8,88 SGD 8,88 SGD 8,88 SGD 8,88 SGD 8,88 SGD -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD


Top-Holdings
2,55%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.250% 18.07.2198
2,54%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.850% 03.11.2025
2,35%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 9.500% 29.03.2024
2,24%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022
2,19%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,97%
STUDIO CITY FINANCE LTD REGS 8.500% 01.12.2020
1,80%
SHUI ON DEV. HLDG PERP F2F 6.40% 20.12.2198
1,72%
LODHA DEVELOPERS INTL LT FIX 12.000% 13.03.2020
1,53%
MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024
1,53%
OLAM INTERNL LTD EMTN PERP F2F 5.350% 20.01.2198

Konditionen des Fonds

TER 1,55%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

16.04.2018 Ausschüttung 0,0371 $
15.03.2018 Ausschüttung 0,0371 $
15.02.2018 Ausschüttung 0,0366 $
15.01.2018 Ausschüttung 0,0370 $

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2016
Fondswährung SGD
Fondsgröße 1.185,5 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 78/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner