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AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD
Fonds
WKN: A14ZMC ISIN: LU1282650073
4.1394
0,4931
€
+0,0042
+0,10%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
-
Währung
HKD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD
| 7 Tage | +0,35% | lfd. Jahr | +2,88% |
| 1 Monat | -0,65% | 1 Jahr | -1,01% |
| 3 Monate | +2,34% | 3 Jahre | -47,74% |
| 6 Monate | +9,45% | 5 Jahre | -56,06% |
Strategie des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Mark Tay
Risiko
| Fondsvolumen | 422,83 Mio |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Hongkong-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,86% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,83 |
| 12-Monats-Hoch | 4,20 Hongkong-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,75 Hongkong-Dollar |
| Tracking Error | 7,25 |
| Korrelation | 0,32 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,72 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 3,04 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,024 HKD(0,0029 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,024 HKD(0,0028 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,024 HKD(0,0028 €) |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 0,024 HKD(0,0028 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Tay |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
