Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (HKD)

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1,1182 10,70 HKD -0,09%
22.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMC
ISIN: LU1282650073
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,72 HKD 10,72 HKD 10,72 HKD 10,8369 HKD 10,6599 HKD -
Performance -0,19% -0,19% -0,19% -1,26% +0,38% -
Volatilität - 2,24 2,39 2,26 2,53 -
Max. Verlust +0,02% +0,08% +0,08% +0,16% +0,28% -
Verlustmonate 1 1 1 3 7 16
Sharpe - -0,07 -0,07 -0,52 0,28 -
Hoch 10,72 HKD 10,78 HKD 10,78 HKD 10,8568 HKD 10,982 HKD -
Tief 10,70 HKD 10,70 HKD 10,70 HKD 10,70 HKD 10,6599 HKD -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD

Rentenmarkt > Staatsanleihen (Welt / Global)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD


Top-Holdings
2,93%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.850% 03.11.2025
2,66%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.250% 18.07.2198
1,95%
STUDIO CITY FINANCE LTD REGS 8.500% 01.12.2020
1,92%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,87%
CHINA EVERGRANDE GROUP EMTN 9.500% 29.03.2024
1,79%
RKP OVERSEAS FI 2016 A . PERP 7.950% 17.08.2198
1,53%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.750% 28.06.2025
1,46%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS FIX 5.875% 10.03.2022
1,46%
BLUE SKYVIEW CO LTD 7.125% 26.07.2198
1,40%
KWG PROPERTY HOLDING LTD FIX 6.000% 15.09.2022

Konditionen des Fonds

TER 1,56%
Mindestanlage -   元
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2017 Ausschüttung 0,0065 元
16.10.2017 Ausschüttung 0,0065 元
15.09.2017 Ausschüttung 0,0071 元
16.08.2017 Ausschüttung 0,0073 元

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung HKD
Fondsgröße 7.115,9 Mio 元
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 184/198
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner