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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (HKD)

Europreis aktuell von ARIVA.DE berechnet.
1,1796 10,83 HKD -0,37%
16.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMC
ISIN: LU1282650073
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,84 HKD 10,81 HKD 10,5618 HKD 10,7057 HKD 10,7441 HKD -
Performance -0,09% +0,19% +2,54% +1,16% +0,80% -
Volatilität - 1,92 2,71 2,10 2,92 -
Max. Verlust +0,04% +0,04% +0,17% +0,04% +0,17% -
Verlustmonate 1 - 4 1 6 13
Sharpe - -0,09 -0,24 0,07 -1,10 -
Hoch 10,87 HKD 10,87 HKD 11,0019 HKD 10,87 HKD 11,0019 HKD -
Tief 10,83 HKD 10,80 HKD 10,5817 HKD 10,7057 HKD 10,5338 HKD -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD

Rentenmarkt > Staatsanleihen (Welt / Global)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD


Top-Holdings
2,95%
SRILAN REGS FIX 6.850% 03.11.2025
2,22%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022
2,18%
STCITY REGS FIX 8.500% 01.12.2020
2,03%
AGILE PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
1,98%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,82%
CHINA JINJIANG ENV FIX 6.000% 27.07.2020
1,78%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 5.250% 23.03.2022
1,76%
EVERRE EMTN FIX 9.500% 29.03.2024
1,74%
THETA CAPITAL PTE LTD FIX 6.750% 31.10.2026
1,61%
MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024

Konditionen des Fonds

TER 1,56%
Mindestanlage -   元
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.09.2017 Ausschüttung 0,0071 元
16.08.2017 Ausschüttung 0,0073 元
17.07.2017 Ausschüttung 0,0075 元
15.06.2017 Ausschüttung 0,0077 元

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung HKD
Fondsgröße 7.243,6 Mio 元
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 130/198
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt