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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

Europreis aktuell von ARIVA.DE berechnet.
7,1758 10,73 AUD 0,00%
22.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMD
ISIN: LU1282650156
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,76 € 10,779 € 10,3049 € 10,69 € 9,83248 € -  
Performance -0,28% -0,45% +4,13% +0,37% +9,13% -
Max. Verlust +0,03% +0,14% +0,14% +0,14% +0,14% -
Verlustmonate +100,00% +50,00% +20,00% +25,00% +23,08% +33,33%
Sharpe - -0 1 -0 2 -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD


Top-Holdings
4,01%
SRILAN REGS FIX 6.850% 03.11.2025
2,67%
ROADKG . PERP FIX 7.950% 17.08.2198
2,57%
CHINA SOUTH CITY HOLDING FIX 6.750% 13.09.2021
2,54%
HONAIR PERP FIX TO FLOAT 7.125% 26.07.2198
2,53%
CHGRAU PERP FIX TO FLOAT 8.750% 15.06.2198
2,52%
STCITY REGS FIX 8.500% 01.12.2020
2,38%
STATS CHIPPAC LTD REGS FIX 8.500% 24.11.2020
2,36%
JAIN INT TRADING BV FIX 7.125% 01.02.2022
2,34%
MODERNLAND OVERSEAS PTE FIX 6.950% 13.04.2024
2,26%
PB INTERNATIONAL BV FIX 7.625% 26.01.2022

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,56%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.05.2017 Ausschüttung 0,075 $
18.04.2017 Ausschüttung 0,075 $
15.03.2017 Ausschüttung 0,0792 $

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung AUD
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

Risiko

Fondsgröße 39,1 M $
52-Wochen-Tief 9,83248 €
52-Wochen-Hoch 10,8685 €

FondsRank

Kurzfristig 6/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt