Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

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6,8371 10,50 AUD -0,66%
15.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMD
ISIN: LU1282650156
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,58 AUD 10,55 AUD 10,0257 AUD 10,5309 AUD 10,0067 AUD -
Performance -0,76% -0,47% +4,73% -0,29% +4,93% -
Volatilität - 1,05 1,93 1,48 1,89 -
Max. Verlust +0,08% +0,08% +0,16% +0,16% +0,16% -
Verlustmonate 1 - 3 1 3 9
Sharpe - -0,42 2,62 -0,14 2,78 -
Hoch 10,58 AUD 10,58 AUD 10,6555 AUD 10,6555 AUD 10,6555 AUD -
Tief 10,50 AUD 10,50 AUD 10,0446 AUD 10,50 AUD 10,0067 AUD -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD


Top-Holdings
2,91%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.850% 03.11.2025
2,42%
CHINA EVERGRANDE GROUP EMTN 9.500% 29.03.2024
2,42%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.250% 18.07.2198
2,02%
STUDIO CITY FINANCE LTD REGS 8.500% 01.12.2020
1,91%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,78%
RKP OVERSEAS FI 2016 A . PERP 7.950% 17.08.2198
1,64%
BLUE SKYVIEW CO LTD 7.125% 26.07.2198
1,45%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS FIX 5.875% 10.03.2022
1,44%
VEDANTA RESOURCES PLC REGS FIX 7.125% 31.05.2023
1,41%
MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024

Konditionen des Fonds

TER 1,56%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

16.10.2017 Ausschüttung 0,0455 $
15.09.2017 Ausschüttung 0,0503 $
16.08.2017 Ausschüttung 0,0505 $
17.07.2017 Ausschüttung 0,0509 $

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung AUD
Fondsgröße 1.245,3 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 27/89
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt