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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

Europreis aktuell von ARIVA.DE berechnet.
7,1263 10,64 AUD 0,00%
25.09.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMD
ISIN: LU1282650156
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,63 AUD 10,59 AUD 10,1584 AUD 10,5483 AUD 10,2278 AUD -
Performance +0,09% +0,47% +4,74% +0,87% +4,03% -
Volatilität - 2,78 2,17 2,04 2,51 -
Max. Verlust - +0,06% +0,07% +0,06% +0,07% -
Verlustmonate - 1 3 2 4 9
Sharpe - 0,04 0,82 -0,06 0,01 -
Hoch 10,64 AUD 10,70 AUD 10,714 AUD 10,70 AUD 10,714 AUD -
Tief 10,63 AUD 10,60 AUD 10,1776 AUD 10,4889 AUD 10,0802 AUD -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD


Top-Holdings
2,95%
SRILAN REGS FIX 6.850% 03.11.2025
2,22%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022
2,18%
STCITY REGS FIX 8.500% 01.12.2020
2,03%
AGILE PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
1,98%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,82%
CHINA JINJIANG ENV FIX 6.000% 27.07.2020
1,78%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 5.250% 23.03.2022
1,76%
EVERRE EMTN FIX 9.500% 29.03.2024
1,74%
THETA CAPITAL PTE LTD FIX 6.750% 31.10.2026
1,61%
MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024

Konditionen des Fonds

TER 1,56%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

16.08.2017 Ausschüttung 0,0505 $
17.07.2017 Ausschüttung 0,0509 $
15.06.2017 Ausschüttung 0,051 $
15.05.2017 Ausschüttung 0,0507 $

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung AUD
Fondsgröße 1.122,0 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 14/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt