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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

Europreis aktuell von ARIVA.DE berechnet.
7,1578 10,55 AUD 0,00%
21.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14ZMD
ISIN: LU1282650156
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,65 AUD 10,71 AUD 10,4029 AUD 10,7719 AUD 10,539 AUD -
Performance -0,94% -1,49% +1,41% -2,06% +0,10% -
Volatilität - 3,45 2,77 2,99 2,99 -
Max. Verlust +0,10% +0,16% +0,31% +0,31% +0,31% -
Verlustmonate 1 2 3 3 7 11
Sharpe - -0,53 -0,30 -1,03 -1,31 -
Hoch 10,65 AUD 10,71 AUD 10,8614 AUD 10,8614 AUD 10,8614 AUD -
Tief 10,55 AUD 10,55 AUD 10,4226 AUD 10,55 AUD 10,3558 AUD -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) - AUD


Top-Holdings
3,33%
SRILAN REGS FIX 6.850% 03.11.2025
2,88%
APL REALTY HLDG PTE LTD FIX 5.950% 02.06.2024
2,56%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022
2,56%
STCITY REGS FIX 8.500% 01.12.2020
2,46%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS FIX 5.875% 10.03.2022
2,37%
MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024
2,28%
AGILE PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
2,19%
STATS CHIPPAC LTD REGS FIX 8.500% 24.11.2020
2,19%
REWARD INTERNATIONAL INV FIX 7.250% 25.01.2020
2,16%
VAHAU REGS FIX 7.875% 15.10.2021

Konditionen des Fonds

TER 1,56%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.06.2017 Ausschüttung 0,0347 $
15.05.2017 Ausschüttung 0,0231 $
18.04.2017 Ausschüttung 0,0262 $
15.03.2017 Ausschüttung 0,0293 $

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mark Tray (seit 03.10.2014)/David Tan (seit 03.10.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung AUD
Fondsgröße 48,2 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 15/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt