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AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR
Fonds
WKN: A1JPF1 ISIN: LU0706716205
127.24
127,85
€
+0,61 €
+0,48%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
604 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR
| 7 Tage | -0,78% | lfd. Jahr | +1,31% |
| 1 Monat | -0,49% | 1 Jahr | +2,48% |
| 3 Monate | +2,30% | 3 Jahre | -7,19% |
| 6 Monate | +4,91% | 5 Jahre | -0,15% |
Strategie des AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wandelschuldverschreibungen der europäischen Rentenmärkte. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Fondsmanagement:
Herr Tristan Gruet
Risiko
| Fondsvolumen | 604,11 Mio |
| Auflagedatum | 31.01.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,70% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 128,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 119,56 Euro |
| Tracking Error | 1,53 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 1,49 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 2,17 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,067 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 15.12.2017 | Ausschüttung | 0,049 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Tristan Gruet |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.01.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus CB (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
