7 Tage | -1,23% | lfd. Jahr | +0,81% |
1 Monat | +1,04% | 1 Jahr | -14,24% |
3 Monate | +12,19% | 3 Jahre | -40,78% |
6 Monate | -4,20% | 5 Jahre | -18,55% |
Fondsvolumen | 297,43 Mio |
Auflagedatum | 04.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,84 |
12-Monats-Hoch | 1.296,50 Euro |
12-Monats-Tief | 967,37 Euro |
Tracking Error | 4,24 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | -20,57 |
AGIF - Allianz China Equity - A - HKD | 1,07592 € | +0,67% | |
AGIF - Allianz China Equity - A - EUR | 105,621 € | +1,18% | |
AGIF - Allianz China Equity - P - USD | 945,8584 € | +0,63% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 12,01 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 15,49 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 10,38 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 10,06 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Christina Chung |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |