7 Tage | -2,59% | lfd. Jahr | +9,79% |
1 Monat | -4,17% | 1 Jahr | +27,94% |
3 Monate | +5,53% | 3 Jahre | +40,16% |
6 Monate | +19,74% | 5 Jahre | +83,66% |
Fondsvolumen | 1.724,89 Mio |
Auflagedatum | 12.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,90 |
12-Monats-Hoch | 2.756,42 Euro |
12-Monats-Tief | 2.008,88 Euro |
Tracking Error | 4,82 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,49 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 30,79 |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) P-acc | 279,3004 € | +0,38% | |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-d | 145,58 € | +0,61% | |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) Q-dist | 130,3352 € | +0,39% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 15,67 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 15,50 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 11,20 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 13,30 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Rohit Trichur Ramesh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |