7 Tage | -2,03% | lfd. Jahr | +8,43% |
1 Monat | -0,74% | 1 Jahr | +25,44% |
3 Monate | +8,75% | 3 Jahre | +24,43% |
6 Monate | +18,38% | 5 Jahre | +76,36% |
Fondsvolumen | 1.378,16 Mio |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,71 |
12-Monats-Hoch | 249,98 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 188,39 US-Dollar |
Tracking Error | 4,35 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 31,05 |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-d | 146,34 € | -0,81% | |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) Q-dist | 132,1370 € | -0,78% | |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) P-dist | 165,3122 € | -0,78% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,24 $(2,98 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,81 $(0,76 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,65 $(0,58 €) |
17.12.2018 | Ausschüttung | 1,13 $(1,00 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Rohit Trichur Ramesh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |