7 Tage | -2,08% | lfd. Jahr | +13,12% |
1 Monat | +0,57% | 1 Jahr | +28,60% |
3 Monate | +9,18% | 3 Jahre | +38,45% |
6 Monate | +18,84% | 5 Jahre | +77,40% |
Fondsvolumen | 1.378,16 Mio |
Auflagedatum | 12.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,35% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,46 |
12-Monats-Hoch | 266,95 Euro |
12-Monats-Tief | 195,41 Euro |
Tracking Error | 4,82 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,42 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 29,68 |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-d | 145,43 € | -0,19% | |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) Q-dist | 132,1370 € | -0,60% | |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-a | 249,58 € | -0,19% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,52 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,086 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,47 € |
17.12.2018 | Ausschüttung | 0,77 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Rohit Trichur Ramesh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |