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AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR
Fonds
WKN: A2AH6Z ISIN: LU1405890473
1420.36
1.427,9
€
+7,51 €
+0,53%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,15%
Fondsgröße
106 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR
| 7 Tage | -0,92% | lfd. Jahr | +9,13% |
| 1 Monat | -1,25% | 1 Jahr | +17,15% |
| 3 Monate | +11,31% | 3 Jahre | +1,08% |
| 6 Monate | +15,42% | 5 Jahre | +25,56% |
Strategie des AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.
Fondsmanagement:
Herr Erik Mulder
Risiko
| Fondsvolumen | 105,51 Mio |
| Auflagedatum | 15.06.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,79% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,04 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,20 |
| 12-Monats-Hoch | 1.464,96 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.182,84 Euro |
| Tracking Error | 3,50 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,73 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,19 |
| Treynor Ratio | 16,12 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 53,63 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 44,50 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 20,60 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 8,52 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Total Return Net EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
