7 Tage | -1,58% | lfd. Jahr | +7,52% |
1 Monat | +2,64% | 1 Jahr | +18,48% |
3 Monate | +7,60% | 3 Jahre | -4,41% |
6 Monate | +14,84% | 5 Jahre | +21,95% |
Fondsvolumen | 105,51 Mio |
Auflagedatum | 20.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,11% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,17 |
12-Monats-Hoch | 1.190,96 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 986,49 US-Dollar |
Tracking Error | 3,55 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,69 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 13,12 |
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR | 1.422,18 € | +0,69% | |
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR | 113,139 € | +0,56% | |
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - IT - EUR | 1.651,81 € | +0,69% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 43,70 $(40,11 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 33,12 $(31,01 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 18,77 $(16,67 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Total Return Net EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |