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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A2 (EUR)

95,45 -0,02% -0,02 €
23.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A114AR
ISIN: LU1069922828
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 95,46 € 95,40 € 95,42 € 95,41 € 97,57 € -  
Performance +0,01% +0,07% +0,05% +0,06% -2,15% -
Max. Verlust - +0,02% +0,02% +0,02% +2,42% -
Verlustmonate - - +40,00% +25,00% +46,15% +44,44%
Sharpe - -1 -3 -2 -3 -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2


Top-Holdings
2,27%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
2,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.08.2018
1,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.100% 30.07.2018
1,76%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.12.2018
1,64%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,48%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
1,42%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.01.2020
1,24%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.11.2019
1,18%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 0,50%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 2,2289 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 08.01.2013)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 44,5 M €
52-Wochen-Tief 95,25 €
52-Wochen-Hoch 97,89 €

FondsRank

Kurzfristig 2803/2960
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt