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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A2 (EUR)

95,58 +0,05% +0,05 €
21.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A114AR
ISIN: LU1069922828
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 95,47 € 95,61 € 95,42 € 95,40 € 95,5463 € 97,8328 €
Performance +0,12% -0,03% +0,17% +0,19% +0,04% -2,30%
Volatilität - 0,53 0,46 0,45 0,47 1,82
Max. Verlust - +0,03% +0,03% +0,03% +0,07% +2,78%
Verlustmonate - 1 3 1 6 16
Sharpe - -0,70 -4,54 -1,82 -8,51 -7,86
Hoch 95,58 € 95,61 € 95,61 € 95,61 € 95,6538 € 98,3605 €
Tief 95,47 € 95,41 € 95,25 € 95,38 € 95,0675 € 94,8427 €

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2


Top-Holdings
2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
1,87%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,52%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,43%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
1,25%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.12.2018
1,22%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.11.2019
1,21%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.01.2020
1,19%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
1,16%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 2,2289 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 08.01.2013)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 44,0 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 747/2979
Mittelfristig 2519/2706
Langfristig kein Ranking
Gesamt