Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A2 (EUR)

95,73 0,00% +0,00 €
08.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A114AR
ISIN: LU1069922828
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 95,68 € 95,79 € 95,42 € 95,66 € 95,1456 € 98,3312 €
Performance +0,05% -0,06% +0,32% +0,07% +0,61% -2,65%
Volatilität - 0,42 0,42 0,42 0,43 1,81
Max. Verlust +0,01% +0,06% +0,07% +0,07% +0,07% +2,60%
Verlustmonate - 1 5 2 5 17
Sharpe - -0,08 1,50 0,37 2,17 -0,92
Hoch 95,74 € 95,79 € 95,80 € 95,80 € 95,80 € 98,3312 €
Tief 95,68 € 95,64 € 95,25 € 95,58 € 95,1456 € 94,8427 €

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2


Top-Holdings
2,06%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
2,03%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,73%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,36%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 15.06.2020
1,33%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019
1,32%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
1,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.02.2020
1,13%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.11.2019
1,13%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.01.2020

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 2,2289 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 08.01.2013)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.094,8 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 521/3007
Mittelfristig 2624/2744
Langfristig kein Ranking
Gesamt