AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res Pl P+G A2-EUR

Fonds
WKN:  A114AR ISIN:  LU1069922828
89,10
+0,05 €
+0,06%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
1,11 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res Pl P+G A2-EUR

7 Tage -0,01% lfd. Jahr +0,06%
1 Monat +0,12% 1 Jahr +3,78%
3 Monate +0,36% 3 Jahre -1,25%
6 Monate +2,61% 5 Jahre -0,79%

Strategie des AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res Pl P+G A2-EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- haben. Max. 25% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration sollte zwischen null und 4 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Ralf Jülichmanns

Risiko

Fondsvolumen 1.112,13 Mio
Auflagedatum 12.06.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,40%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,10
12-Monats-Hoch 89,24 Euro
12-Monats-Tief 85,77 Euro
Tracking Error 0,82
Korrelation 0,90
Alpha -0,15
Beta 1,43
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 0,38

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 1,54 €
15.12.2022 Ausschüttung 0,81 €
15.12.2021 Ausschüttung 0,43 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,31 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Ralf Jülichmanns
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return
Geschäftsjahresende 30.09.