7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +0,06% |
1 Monat | +0,12% | 1 Jahr | +3,78% |
3 Monate | +0,36% | 3 Jahre | -1,25% |
6 Monate | +2,61% | 5 Jahre | -0,79% |
Fondsvolumen | 1.112,13 Mio |
Auflagedatum | 12.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 89,24 Euro |
12-Monats-Tief | 85,77 Euro |
Tracking Error | 0,82 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 1,43 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 0,38 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,54 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,81 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,43 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,31 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ralf Jülichmanns |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |