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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT (EUR)

1.005,9 +0,03% +0,26 €
22.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A119A6
ISIN: LU1093406343
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.005,71 € 1.004,95 € 1.004,76 € 1.004,9 € 1.002,31 € -  
Performance +0,01% +0,09% +0,11% +0,09% +0,35% -
Max. Verlust - +0,19% +0,19% +0,19% +0,84% -
Verlustmonate - - +40,00% +25,00% +38,46% +33,33%
Sharpe - -1 -3 -2 -8 -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert vor allem in verzinsliche Wertpapiere auf dem europäischen Markt und strebt damit einen überdurchschnittlich langfristigen Ertrag an. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in High-Yield-Anleihen, sofern diese Leistungen zwischen B-und BB + haben investiert werden. Der Anteil der Emerging Markets-Anleihen ist auf maximal 20% beschränkt. Asset / Mortgage-Backed Securities (ABS / MBS) dürfen nicht mehr als 20% des Fondsvermögens sein und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Liegt das Währungsrisiko bei mehr als 10% des Fondsvolumens, muss gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR


Top-Holdings
2,27%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
2,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.08.2018
1,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.100% 30.07.2018
1,76%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.12.2018
1,64%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,48%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
1,42%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.01.2020
1,24%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.11.2019
1,18%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,46%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 08.01.2013)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2016
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate: 1-3 Year Unhedged
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 13,3 M €
52-Wochen-Tief 1.000,91 €
52-Wochen-Hoch 1.006,69 €

FondsRank

Kurzfristig 648/2961
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt