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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT (EUR)

1.008,9 +0,03% +0,32 €
17.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A119A6
ISIN: LU1093406343
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.008,03 € 1.007,98 € 1.004,76 € 1.006,56 € 1.005,06 € -
Performance +0,09% +0,10% +0,42% +0,24% +0,39% -
Volatilität - 0,39 0,41 0,34 0,45 -
Max. Verlust - - - - - -
Verlustmonate - 1 3 - 5 6
Sharpe - -0,60 -6,76 -2,27 -7,95 -
Hoch 1.008,94 € 1.008,94 € 1.008,94 € 1.008,94 € 1.008,94 € -
Tief 1.008 € 1.007,51 € 1.003,12 € 1.006,56 € 1.000,91 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert vor allem in verzinsliche Wertpapiere auf dem europäischen Markt und strebt damit einen überdurchschnittlich langfristigen Ertrag an. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in High-Yield-Anleihen, sofern diese Leistungen zwischen B-und BB + haben investiert werden. Der Anteil der Emerging Markets-Anleihen ist auf maximal 20% beschränkt. Asset / Mortgage-Backed Securities (ABS / MBS) dürfen nicht mehr als 20% des Fondsvermögens sein und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Liegt das Währungsrisiko bei mehr als 10% des Fondsvolumens, muss gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR


Top-Holdings
2,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
1,86%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,44%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019
1,43%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
1,25%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.12.2018
1,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.02.2020
1,22%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.11.2019
1,22%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.01.2020
1,19%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020

Konditionen des Fonds

TER 0,46%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 08.01.2013)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2016
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.144,5 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate: 1-3 Year Unhedged
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 443/2996
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt