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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R (EUR)

98,96 -0,13% -0,13 €
22.06.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A143A7
ISIN: LU1317421185
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - R - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,73 € 97,82 € 99,73 € 99,85 € 100,982 € -  
Performance +0,23% +1,17% -0,77% -0,89% -2,00% -
Max. Verlust +0,13% +0,13% +2,99% +2,99% +4,13% -
Verlustmonate - - +66,67% +50,00% +69,23% +55,00%
Sharpe -   0,2411 -0,5731 -0,4006 -1,237 -  

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - R - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert weltweit in internationale Bonds.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - R - EUR


Top-Holdings
1,59%
NDB REGS PF FIX 2.000% 05.02.2019
1,03%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,00%
US TREASURY N/B FIX 2.125% 31.12.2022
0,95%
JGB 116 FIX 2.200% 20.03.2030
0,95%
JGB 123 FIX 2.100% 20.12.2030
0,93%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
0,87%
JGB 153 FIX 1.300% 20.06.2035
0,83%
JGB 155 FIX 1.000% 20.12.2035
0,76%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,69%
JGB 329 FIX 0.800% 20.06.2023

Konditionen des Fonds

TER 0,68%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,6172 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen

Risiko

Fondsgröße 10.884,2 €
52-Wochen-Tief 97,82 €
52-Wochen-Hoch 103,088 €

FondsRank

Kurzfristig 2559/2962
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt