Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R (EUR)

91,25 -0,26% -0,24 €
19.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A143A7
ISIN: LU1317421185
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - R - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 91,98 € 93,85 € 92,75 € 93,2577 € 97,4571 € -
Performance -0,79% -2,77% -1,62% -2,15% -6,37% -
Volatilität - 5,46 5,67 5,24 4,89 -
Max. Verlust +0,73% +2,60% +1,67% +3,47% +8,55% -
Verlustmonate 1 2 1 3 10 17
Sharpe - -0,50 -0,28 -0,39 -1,23 -
Hoch 91,98 € 93,85 € 92,92 € 94,7163 € 99,7966 € -
Tief 91,25 € 91,25 € 91,25 € 91,25 € 91,25 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - R - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert weltweit in internationale Bonds.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - R - EUR


Top-Holdings
1,11%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
1,09%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,04%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 1.300% 20.06.2035
0,99%
JAPAN (10 YR ISSUE) 345 0.100% 20.12.2026
0,95%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,89%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK REGS PF 2.000% 05.02.2019
0,83%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 329 0.800% 20.06.2023
0,79%
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2039
0,79%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 326 0.700% 20.12.2022
0,76%
JAPAN (10 YR ISSUE) 343 FIX 0.100% 20.06.2026

Konditionen des Fonds

TER 0,68%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 2,0298 €
15.12.2016 Ausschüttung 1,6172 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 483,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen

FondsRank

Kurzfristig 2269/3019
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner