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AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I - EUR
Fonds
WKN: A14SJQ ISIN: LU1227072458
911.97
908,87
€
-3,10 €
-0,34%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,59%
Fondsgröße
409 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I - EUR
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | -1,24% |
| 1 Monat | -0,19% | 1 Jahr | +1,06% |
| 3 Monate | -0,39% | 3 Jahre | -8,24% |
| 6 Monate | +3,79% | 5 Jahre | -4,44% |
Strategie des AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I - EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement:
Herr Ralf Jülichmanns
Risiko
| Fondsvolumen | 409,06 Mio |
| Auflagedatum | 24.08.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,59% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,79% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,55 |
| 12-Monats-Hoch | 925,44 Euro |
| 12-Monats-Tief | 869,04 Euro |
| Tracking Error | 1,96 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,37 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -1,39 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 16,34 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 13,71 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 13,28 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 13,15 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Ralf Jülichmanns |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.08.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate 500 Excl. CNY Total Return |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
