Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F (EUR)

947,79 -0,27% -2,54 €
19.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12EP0
ISIN: LU1136108328
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 955,28 € 974,44 € 963,13 € 967,371 € 1.006,94 € -
Performance -0,78% -2,73% -1,59% -2,02% -5,87% -
Volatilität - 5,45 5,65 5,24 4,90 -
Max. Verlust +7,49% +26,65% +17,26% +35,03% +84,71% -
Verlustmonate 1 2 1 3 10 18
Sharpe - -0,50 -0,28 -0,37 -1,13 -
Hoch 955,28 € 974,44 € 965,05 € 982,822 € 1.032,5 € -
Tief 947,79 € 947,79 € 947,79 € 947,79 € 947,79 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR


Top-Holdings
1,11%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
1,09%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,04%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 1.300% 20.06.2035
0,99%
JAPAN (10 YR ISSUE) 345 0.100% 20.12.2026
0,95%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,89%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK REGS PF 2.000% 05.02.2019
0,83%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 329 0.800% 20.06.2023
0,79%
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2039
0,79%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 326 0.700% 20.12.2022
0,76%
JAPAN (10 YR ISSUE) 343 FIX 0.100% 20.06.2026

Konditionen des Fonds

TER 0,15%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 27,035 €
15.12.2017 Ausschüttung 26,499 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 483,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 2164/3023
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner