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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F (EUR)

998,27 +0,05% +0,52 €
18.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12EP0
ISIN: LU1136108328
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 989,01 € 984,97 € 1.035,73 € 1.004,95 € 1.055,66 € -
Performance +0,94% +1,35% -3,62% -0,66% -5,44% -
Volatilität - 4,61 4,76 4,40 4,84 -
Max. Verlust - - +62,25% +7,42% +65,52% -
Verlustmonate - - 7 2 10 15
Sharpe - 0,22 -1,43 -0,38 -1,95 -
Hoch 998,27 € 998,27 € 1.060,52 € 1.005,69 € 1.063,79 € -
Tief 989,01 € 983,21 € 983,21 € 983,21 € 983,21 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR


Top-Holdings
1,10%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
1,09%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,05%
JGB 153 FIX 1.300% 20.06.2035
1,04%
NDB REGS PF FIX 2.000% 05.02.2019
0,90%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,85%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
0,83%
JGB 329 FIX 0.800% 20.06.2023
0,79%
JGB 326 FIX 0.700% 20.12.2022
0,78%
JGB 136 FIX 1.600% 20.03.2032
0,77%
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2039

Konditionen des Fonds

TER 0,15%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 27,035 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 505,5 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 2692/2997
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt