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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F (EUR)

995,70 -0,26% -2,60 €
27.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12EP0
ISIN: LU1136108328
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 999,01 € 1.014,4 € 1.035,73 € 1.036,66 € 1.056,08 € -
Performance -0,33% -1,84% -3,86% -3,95% -5,72% -
Volatilität - 5,07 4,94 4,89 4,83 -
Max. Verlust +6,18% +18,70% +64,82% +40,96% +68,09% -
Verlustmonate 1 2 6 3 10 14
Sharpe - -0,43 -1,25 -1,01 -2,01 -
Hoch 1.001,88 € 1.014,4 € 1.060,52 € 1.036,66 € 1.063,79 € -
Tief 995,70 € 995,70 € 995,70 € 995,70 € 995,70 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR


Top-Holdings
1,64%
NDB REGS PF FIX 2.000% 05.02.2019
1,04%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,02%
US TREASURY N/B FIX 2.125% 31.12.2022
0,97%
JGB 116 FIX 2.200% 20.03.2030
0,97%
JGB 123 FIX 2.100% 20.12.2030
0,95%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
0,88%
JGB 153 FIX 1.300% 20.06.2035
0,84%
JGB 155 FIX 1.000% 20.12.2035
0,76%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,70%
JGB 329 FIX 0.800% 20.06.2023

Konditionen des Fonds

TER 0,15%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 27,035 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 441,6 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 2720/2981
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt