Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F (EUR)

945,36 -0,17% -1,64 €
25.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12EP0
ISIN: LU1136108328
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 945,83 € 946,04 € 963,13 € 942,74 € 1.008,35 € -
Performance -0,05% -0,07% -1,85% +0,28% -6,25% -
Volatilität - 3,19 4,32 4,11 4,62 -
Max. Verlust +1,64% +6,73% +19,69% +6,73% +63,91% -
Verlustmonate 1 1 3 3 9 20
Sharpe - -0,01 -0,40 0,09 -1,28 -
Hoch 947,00 € 952,09 € 965,05 € 952,09 € 1.009,27 € -
Tief 945,36 € 942,94 € 933,14 € 933,14 € 933,14 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F EUR


Top-Holdings
1,18%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,12%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 1.300% 20.06.2035
1,06%
JAPAN (10 YR ISSUE) 345 0.100% 20.12.2026
1,00%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,90%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK REGS PF 2.000% 05.02.2019
0,88%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 329 0.800% 20.06.2023
0,84%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 326 0.700% 20.12.2022
0,82%
APPLE INC FIX 0.350% 10.06.2020
0,82%
JAPAN (10 YR ISSUE) 343 FIX 0.100% 20.06.2026
0,81%
BPCE SA 11 FIX 0.437% 11.12.2020

Konditionen des Fonds

TER 0,15%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 26,499 €
15.12.2016 Ausschüttung 27,035 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 474,9 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 2190/2995
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner