7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | -1,41% |
1 Monat | -0,97% | 1 Jahr | +0,63% |
3 Monate | -0,39% | 3 Jahre | -9,43% |
6 Monate | +4,01% | 5 Jahre | -6,94% |
Fondsvolumen | 403,71 Mio |
Auflagedatum | 24.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,81% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,64 |
12-Monats-Hoch | 91,79 Euro |
12-Monats-Tief | 86,32 Euro |
Tracking Error | 1,96 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,42 |
Beta | 1,26 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -1,80 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,63 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,85 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,80 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,91 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ralf Jülichmanns |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate 500 Excl. CNY Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |