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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)

102,49 +0,27% +0,28 €
24.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14WTE
ISIN: LU1260871014
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 102,87 € 104,06 € 104,37 € 105,60 € 105,46 € -  
Performance -0,37% -1,51% -1,80% -2,95% -2,82% -
Max. Verlust +0,38% +1,66% +4,08% +4,08% +7,37% -
Verlustmonate +100,00% +50,00% +80,00% +100,00% +76,92% +50,00%
Sharpe - -0 -1 -1 -1 -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert weltweit in internationale Bonds.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR


Top-Holdings
1,47%
NDB REGS PF FIX 2.000% 05.02.2019
0,96%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
0,93%
US TREASURY N/B FIX 2.125% 31.12.2022
0,90%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.04.2021
0,88%
JGB 116 FIX 2.200% 20.03.2030
0,88%
JGB 123 FIX 2.100% 20.12.2030
0,86%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
0,81%
JGB 153 FIX 1.300% 20.06.2035
0,77%
JGB 155 FIX 1.000% 20.12.2035
0,70%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,10%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,7191 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen

Risiko

Fondsgröße 279 T €
52-Wochen-Tief 102,21 €
52-Wochen-Hoch 109,86 €

FondsRank

Kurzfristig 2643/2960
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt