Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)

95,83 -0,01% -0,01 €
17.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14WTE
ISIN: LU1260871014
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 97,19 € 98,49 € 97,10 € 98,1126 € 102,832 € -
Performance -1,40% -2,70% -1,31% -2,33% -6,81% -
Volatilität - 5,61 6,29 5,33 4,91 -
Max. Verlust +1,36% +2,60% +1,44% +3,38% +8,95% -
Verlustmonate 1 2 1 3 11 18
Sharpe - -0,48 -0,21 -0,42 -1,32 -
Hoch 97,19 € 98,43 € 97,27 € 99,2137 € 104,779 € -
Tief 95,69 € 95,69 € 95,69 € 95,69 € 95,69 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert weltweit in internationale Bonds.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR


Top-Holdings
1,11%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
1,09%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,04%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 1.300% 20.06.2035
0,99%
JAPAN (10 YR ISSUE) 345 0.100% 20.12.2026
0,95%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,89%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK REGS PF 2.000% 05.02.2019
0,83%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 329 0.800% 20.06.2023
0,79%
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2039
0,79%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 326 0.700% 20.12.2022
0,76%
JAPAN (10 YR ISSUE) 343 FIX 0.100% 20.06.2026

Konditionen des Fonds

TER 1,10%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 1,6839 €
15.12.2016 Ausschüttung 1,7191 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 483,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen

FondsRank

Kurzfristig 2439/3022
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner