Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)

95,18 +0,12% +0,11 €
23.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14WTE
ISIN: LU1260871014
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 95,20 € 95,53 € 97,10 € 95,40 € 103,0875 € -
Performance -0,02% -0,37% -1,98% -0,23% -7,67% -
Volatilität - 3,31 4,39 4,19 4,65 -
Max. Verlust +0,20% +0,57% +2,09% +0,57% +7,91% -
Verlustmonate 1 1 3 3 11 20
Sharpe - -0,10 -0,43 -0,04 -1,58 -
Hoch 95,38 € 95,75 € 97,27 € 95,75 € 103,0875 € -
Tief 95,07 € 94,85 € 93,96 € 93,96 € 93,96 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert weltweit in internationale Bonds.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR


Top-Holdings
1,18%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,12%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 1.300% 20.06.2035
1,06%
JAPAN (10 YR ISSUE) 345 0.100% 20.12.2026
1,00%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,90%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK REGS PF 2.000% 05.02.2019
0,88%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 329 0.800% 20.06.2023
0,84%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 326 0.700% 20.12.2022
0,82%
APPLE INC FIX 0.350% 10.06.2020
0,82%
JAPAN (10 YR ISSUE) 343 FIX 0.100% 20.06.2026
0,81%
BPCE SA 11 FIX 0.437% 11.12.2020

Konditionen des Fonds

TER 1,10%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 1,6839 €
15.12.2016 Ausschüttung 1,7191 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 474,9 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen

FondsRank

Kurzfristig 2521/2991
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner