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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)

99,80 -0,26% -0,26 €
27.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14WTE
ISIN: LU1260871014
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 100,15 € 101,75 € 104,37 € 104,15 € 106,849 € -
Performance -0,35% -1,92% -4,38% -4,18% -6,60% -
Volatilität - 5,09 4,94 4,89 4,84 -
Max. Verlust +0,63% +1,95% +6,77% +4,35% +7,66% -
Verlustmonate 1 2 6 3 10 13
Sharpe - -0,44 -1,35 -1,06 -2,19 -
Hoch 100,43 € 101,75 € 106,57 € 104,15 € 107,459 € -
Tief 99,80 € 99,80 € 99,80 € 99,80 € 99,80 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert weltweit in internationale Bonds.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR


Top-Holdings
1,64%
NDB REGS PF FIX 2.000% 05.02.2019
1,04%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
1,02%
US TREASURY N/B FIX 2.125% 31.12.2022
0,97%
JGB 116 FIX 2.200% 20.03.2030
0,97%
JGB 123 FIX 2.100% 20.12.2030
0,95%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
0,88%
JGB 153 FIX 1.300% 20.06.2035
0,84%
JGB 155 FIX 1.000% 20.12.2035
0,76%
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
0,70%
JGB 329 FIX 0.800% 20.06.2023

Konditionen des Fonds

TER 1,10%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,7191 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 21.08.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 277,0 Tsd €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen

FondsRank

Kurzfristig 2833/2981
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt