Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT (EUR)

98,51 -0,06% -0,06 €
23.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A2APBL
ISIN: LU1459823677
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,70 € 98,58 € 98,93 € 98,91 € 98,50 € -
Performance -0,13% -0,01% -0,36% -0,34% +0,07% -
Volatilität - 1,06 1,24 1,18 1,41 -
Max. Verlust +0,28% +0,28% +0,45% +0,34% +1,01% -
Verlustmonate 1 1 3 3 7 11
Sharpe - 0,02 -0,21 -0,22 0,29 -
Hoch 98,85 € 98,85 € 99,02 € 98,91 € 99,58 € -
Tief 98,57 € 98,57 € 98,07 € 98,07 € 98,07 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT - EUR


Top-Holdings
0,98%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
0,92%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,89%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
0,87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
0,86%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
0,86%
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
0,81%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
0,81%
OBRIGACOES DO TESOURO 2.200% 17.10.2022
0,78%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026

Konditionen des Fonds

TER 1,09%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Ja

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Maxence-Louis Mormede (seit 06.03.2012)/Ralf Jülichmanns (seit 01.01.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2016
Fondswährung EUR
Fondsgröße 2.718,7 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 786/2995
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner