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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)

99,65 +0,03% +0,03 €
24.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JPF5
ISIN: LU0706717351
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 99,25 € 100,05 € 99,59 € 99,27 € 100,458 € -
Performance +0,37% -0,43% +0,03% +0,35% -0,83% -
Volatilität - 2,09 1,65 1,60 1,69 -
Max. Verlust - +0,43% +0,45% +0,45% +1,43% -
Verlustmonate - 1 3 1 5 9
Sharpe - -0,35 -1,35 -0,40 -2,87 -
Hoch 99,62 € 100,05 € 100,07 € 100,07 € 101,0477 € -
Tief 99,25 € 99,03 € 98,52 € 99,03 € 98,52 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR


Top-Holdings
1,53%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.300% 31.10.2019
1,25%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
1,03%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,03%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,00%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
0,98%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
0,95%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,93%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,92%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
0,90%
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026

Konditionen des Fonds

TER 0,90%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,7302 €

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Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Maxence-Louis Mormede (seit 06.03.2012)/Ralf Jülichmanns (seit 01.01.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 427,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 1801/2981
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt