Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)

98,25 +0,04% +0,04 €
15.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JPF5
ISIN: LU0706717351
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,56 € 98,99 € 98,45 € 98,483 € 97,8042 € -
Performance -0,31% -0,75% -0,20% -0,24% +0,46% -
Volatilität - 1,53 1,67 1,51 1,56 -
Max. Verlust +0,31% +0,70% +0,31% +0,83% +0,83% -
Verlustmonate 1 2 1 3 7 13
Sharpe - -0,47 -0,11 -0,10 0,50 -
Hoch 98,56 € 98,95 € 98,56 € 99,0831 € 99,0831 € -
Tief 98,21 € 98,21 € 98,21 € 98,21 € 96,9188 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR


Top-Holdings
1,10%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.300% 31.10.2019
0,99%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
0,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,90%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
0,90%
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
0,89%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
0,88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,86%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
0,83%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
0,82%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024

Konditionen des Fonds

TER 0,90%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 1,6354 €
15.12.2016 Ausschüttung 1,7302 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Maxence-Louis Mormede (seit 06.03.2012)/Ralf Jülichmanns (seit 01.01.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.694,0 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 1011/3015
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner