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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)

98,87 +0,07% +0,07 €
23.03.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JPF5
ISIN: LU0706717351
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,75 99,14 99,59 99,43 100,82 -  
Performance +0,05% -0,34% -0,79% -0,63% -2,00% -
Max. Verlust - +0,65% +0,88% +0,88% +4,01% -
Verlustmonate - +50,00% +66,67% +50,00% +46,15% +39,13%
Sharpe - -0,32 -0,97 -0,93 -2,49 -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,90%
Mindestanlage -  
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,7302 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Maxence-Louis Mormede (seit 06.03.2012)/Ralf Jülichmanns (seit 01.01.2014)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 81,8 M €
52-Wochen-Tief 98,52
52-Wochen-Hoch 102,81

FondsRank

Kurzfristig 2805/2968
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt