Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)

98,20 -0,12% -0,12 €
20.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JPF5
ISIN: LU0706717351
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,35 € 98,11 € 98,45 € 98,29 € 97,6861 € -
Performance -0,15% +0,09% -0,25% -0,09% +0,53% -
Volatilität - 0,92 1,22 1,18 1,40 -
Max. Verlust +0,28% +0,28% +0,36% +0,28% +0,88% -
Verlustmonate 1 1 2 2 6 14
Sharpe - 0,13 -0,12 -0,01 0,61 -
Hoch 98,48 € 98,48 € 98,56 € 98,48 € 99,0831 € -
Tief 98,20 € 98,10 € 97,64 € 97,64 € 97,4205 € -

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR


Top-Holdings
0,98%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
0,92%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,89%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
0,87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
0,86%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
0,86%
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
0,81%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
0,81%
OBRIGACOES DO TESOURO 2.200% 17.10.2022
0,78%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026

Konditionen des Fonds

TER 0,90%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 1,6354 €
15.12.2016 Ausschüttung 1,7302 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Maxence-Louis Mormede (seit 06.03.2012)/Ralf Jülichmanns (seit 01.01.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 2.718,7 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 680/2996
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner