7 Tage | -3,67% | lfd. Jahr | +3,73% |
1 Monat | -4,85% | 1 Jahr | +15,48% |
3 Monate | +1,83% | 3 Jahre | +1,51% |
6 Monate | +13,70% | 5 Jahre | +31,15% |
Fondsvolumen | 415,73 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,79 |
12-Monats-Hoch | 27,63 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 22,37 US-Dollar |
Tracking Error | 2,74 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 21,54 |
Edmond de Rothschild Japan CH | 147,82 € | +0,66% | |
Edmond de Rothschild Japan IH | 159,78 € | +0,66% | |
Metzler Japanese Equity Sustainable Fund A | 71,20 € | -1,12% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,39 $(0,35 €) |
15.12.2017 | Ausschüttung | 0,12 $(0,10 €) |
15.12.2016 | Ausschüttung | 0,096 $(0,092 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kazuyuki Terao |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |