7 Tage | +1,23% | lfd. Jahr | +1,50% |
1 Monat | +1,20% | 1 Jahr | -13,41% |
3 Monate | +11,05% | 3 Jahre | -42,89% |
6 Monate | +1,68% | 5 Jahre | -9,85% |
Fondsvolumen | 47,71 Mio |
Auflagedatum | 03.10.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,91 |
12-Monats-Hoch | 105,12 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 80,70 US-Dollar |
Tracking Error | 2,34 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | -21,45 |
AGIF - Allianz Enhanced All China Equity - A - EUR | 304,176 € | +0,76% | |
Neuberger Berman China Equity Fund EUR I Acc. | 18,23 € | +0,60% | |
Neuberger Berman China Equity Fund EUR A Dis. | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,46 $(0,42 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
15.12.2016 | Ausschüttung | 0,89 $(0,85 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Florian Mayer |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.10.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |