7 Tage | -0,86% | lfd. Jahr | -0,49% |
1 Monat | -3,46% | 1 Jahr | +2,30% |
3 Monate | +0,92% | 3 Jahre | +9,90% |
6 Monate | +9,19% | 5 Jahre | +41,16% |
Fondsvolumen | 217,02 Mio |
Auflagedatum | 05.05.1988 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 626,82 Euro |
12-Monats-Tief | 542,23 Euro |
Tracking Error | 2,82 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,58 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,21 |
Treynor Ratio | -11,17 |
04.03.2024 | Ausschüttung | 9,89 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 9,92 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 2,68 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 2,13 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 05.05.1988 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |