7 Tage | -1,58% | lfd. Jahr | +2,26% |
1 Monat | -3,92% | 1 Jahr | +0,95% |
3 Monate | +2,23% | 3 Jahre | -1,37% |
6 Monate | +10,97% | 5 Jahre | +22,15% |
Fondsvolumen | 217,02 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2015 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,31 |
12-Monats-Hoch | 159,11 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 135,56 Schweizer Franken |
Tracking Error | 3,26 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | -10,26 |
T. Rowe Price Funds - Global Equity Dividend Fund A | - | - | |
AGIF - Allianz Clean Planet I (H2-EUR) | - | - | |
JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD hedged | 4,74423 € | +0,12% |
04.03.2024 | Ausschüttung | 2,42 CHF(2,52 €) |
06.03.2023 | Ausschüttung | 2,54 CHF(2,55 €) |
07.03.2022 | Ausschüttung | 0,31 CHF(0,31 €) |
01.03.2021 | Ausschüttung | 1,57 CHF(1,43 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SPI |
Geschäftsjahresende | 31.12. |