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Allianz Fonds Japan A (EUR)
Fonds
WKN: 847511 ISIN: DE0008475112 Symbol: DI7F
77.7445
76,795
€
-0,9495 €
-1,22%
22:20:02 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
66,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Fonds Japan A (EUR)
| 7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +9,42% |
| 1 Monat | +0,72% | 1 Jahr | +22,47% |
| 3 Monate | +5,25% | 3 Jahre | +17,76% |
| 6 Monate | +13,48% | 5 Jahre | +42,68% |
Strategie des Allianz Fonds Japan A (EUR)
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Fondsmanagement:
Herr Kazuyuki Terao
Risiko
| Fondsvolumen | 57,62 Mio |
| Auflagedatum | 25.07.1983 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,46% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,88 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,56 |
| 12-Monats-Hoch | 79,85 Euro |
| 12-Monats-Tief | 62,96 Euro |
| Tracking Error | 2,44 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,29 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | -13,28 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.03.2024 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 06.03.2023 | Ausschüttung | 1,16 € |
| 02.03.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 04.03.2019 | Ausschüttung | 0,19 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Kazuyuki Terao |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 25.07.1983 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Topix Gross Total Return Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
