7 Tage | -0,36% | lfd. Jahr | +0,50% |
1 Monat | -0,78% | 1 Jahr | +5,68% |
3 Monate | +2,41% | 3 Jahre | -1,46% |
6 Monate | +7,69% | 5 Jahre | +6,52% |
Fondsvolumen | 467,00 Mio |
Auflagedatum | 10.10.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,64% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 1.134,00 Euro |
12-Monats-Tief | 1.025,90 Euro |
Tracking Error | 1,69 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,01 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 3,70 |
Franklin Income Fund Class A (Mdis) | 8,965 € | +0,22% | |
Franklin Income Fund Class N (Mdis) USD | 6,66134 € | +0,42% | |
Schroder GAIA Wellington Pagosa EUR Hedged A Acc | 104,84 € | +0,10% |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,43 € |
01.12.2017 | Ausschüttung | 5,89 € |
01.12.2016 | Ausschüttung | 0,58 € |
01.02.2016 | Ausschüttung | 20,93 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 10.10.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 1-10 Year TR |
Geschäftsjahresende | 30.11. |