7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +3,41% |
1 Monat | -2,80% | 1 Jahr | +12,79% |
3 Monate | +3,39% | 3 Jahre | +5,39% |
6 Monate | +13,87% | 5 Jahre | +16,69% |
Fondsvolumen | 2.798,29 Mio |
Auflagedatum | 15.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,09 |
12-Monats-Hoch | 1.371,25 Euro |
12-Monats-Tief | 1.154,50 Euro |
Tracking Error | 3,75 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 1,48 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 9,53 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 20,54 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 8,20 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 8,55 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 10,21 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Cordula Bauss |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Daily Net TR Local Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |