Allianz Strategy 15 - W - EUR

Fonds
WKN:  A0RCVK ISIN:  LU0398560341
915,00
-1,63 €
-0,18%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
382 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Allianz Strategy 15 - W - EUR

7 Tage -0,86% lfd. Jahr +0,32%
1 Monat -1,36% 1 Jahr +5,61%
3 Monate +1,10% 3 Jahre -6,25%
6 Monate +6,20% 5 Jahre +0,23%

Strategie des Allianz Strategy 15 - W - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel, und bis zu 35% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Vermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt.
Fondsmanagement: Frau Cordula Bauss

Risiko

Fondsvolumen 382,05 Mio
Auflagedatum 26.03.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,40%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 1,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,41
12-Monats-Hoch 931,62 Euro
12-Monats-Tief 860,67 Euro
Tracking Error 1,62
Korrelation 0,93
Alpha 0,09
Beta 0,93
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 4,20

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 16,59 €
15.12.2022 Ausschüttung 15,63 €
15.12.2021 Ausschüttung 15,22 €
15.12.2020 Ausschüttung 17,98 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Frau Cordula Bauss
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMU Government Bond Investment Grade Index
Geschäftsjahresende 30.09.