7 Tage | -0,86% | lfd. Jahr | +0,32% |
1 Monat | -1,36% | 1 Jahr | +5,61% |
3 Monate | +1,10% | 3 Jahre | -6,25% |
6 Monate | +6,20% | 5 Jahre | +0,23% |
Fondsvolumen | 382,05 Mio |
Auflagedatum | 26.03.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,81% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,41 |
12-Monats-Hoch | 931,62 Euro |
12-Monats-Tief | 860,67 Euro |
Tracking Error | 1,62 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 4,20 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 16,59 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 15,63 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 15,22 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 17,98 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Cordula Bauss |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Investment Grade Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |