7 Tage | +0,51% | lfd. Jahr | +1,69% |
1 Monat | +1,53% | 1 Jahr | +6,81% |
3 Monate | +1,39% | 3 Jahre | -4,42% |
6 Monate | +7,14% | 5 Jahre | +1,84% |
Fondsvolumen | 382,05 Mio |
Auflagedatum | 26.03.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,79% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,74 |
12-Monats-Hoch | 929,28 Euro |
12-Monats-Tief | 860,67 Euro |
Tracking Error | 1,48 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 3,14 |
Bantleon Diversified Markets IT | 107,5623 € | +0,43% | |
Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hedged | 107,37 € | -0,19% | |
BlueBay Financial Capital Bond Fund C CHF (AIDiv) | 87,0813 € | -0,07% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 16,59 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 15,63 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 15,22 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 17,98 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Cordula Bauss |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Investment Grade Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |