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Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) Fonds

101,53 +0,43% +0,43 €
21.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979767
ISIN: DE0009797670
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 100,73 € 102,61 € 102,688 € 101,29 € 105,063 € -
Performance +0,79% -1,05% -1,13% +0,24% -3,36% -
Volatilität - 4,32 3,55 3,36 3,97 -
Max. Verlust - +1,22% +1,22% +1,22% +4,83% -
Verlustmonate - 2 4 3 7 12
Sharpe - -0,33 -0,95 -0,23 -1,86 -
Hoch 101,53 € 102,75 € 102,75 € 102,75 € 106,364 € -
Tief 100,70 € 100,35 € 99,62 € 100,35 € 99,62 € -

Strategie des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Rentenmarkt (Europa)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR


Länder
26,14%
Italien
17,00%
Frankreich
16,49%
Spanien
14,42%
Niederlande/Belgien
11,97%
Deutschland
3,63%
Irland
3,10%
Schweiz
1,08%
Großbritannien
0,86%
Schwellenländer
Top-Holdings
5,08%
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,92%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,21%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
3,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
3,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
3,09%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
3,05%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,46%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,42%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
2,31%
DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 0,67 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Dr. Johannes Reinhard
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 26.05.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 203,2 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JP Morgan EMU Bond Investment Grade Index TR
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 768/1007
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt