Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) Fonds

101,41 0,00% +0,00 €
22.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979767
ISIN: DE0009797670
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,31 € 102,52 € 102,22 € 101,96 € 101,26 € -
Performance +0,10% -1,08% -0,79% -0,54% +0,15% -
Volatilität - 3,99 2,16 3,48 3,33 -
Max. Verlust +0,05% +1,13% +0,22% +2,17% +2,17% -
Verlustmonate - 1 - 1 5 13
Sharpe - -0,26 -0,36 -0,13 0,14 -
Hoch 101,46 € 102,54 € 101,63 € 103,58 € 103,58 € -
Tief 101,25 € 101,25 € 101,25 € 101,25 € 99,62 € -

Strategie des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Rentenmarkt (Europa)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR


Länder
26,50%
Italien
18,50%
Frankreich
15,40%
Niederlande/Belgien
14,80%
Spanien
12,40%
Deutschland
3,30%
Irland
2,70%
Schweiz
1,20%
Großbritannien
0,90%
Schwellenländer
Top-Holdings
5,03%
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,66%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
3,53%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,37%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
3,13%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
2,96%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,72%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
2,66%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,54%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 0,67 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Dr. Johannes Reinhard
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 26.05.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.386,0 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JP Morgan EMU Bond Investment Grade Index TR
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 555/1001
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner