Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) Fonds

102,03 +0,06% +0,06 €
24.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979767
ISIN: DE0009797670
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 102,42 € 102,21 € 101,608 € 101,57 € 100,654 € -
Performance -0,44% -0,23% +0,36% +0,39% +1,31% -
Volatilität - 2,24 2,35 2,32 2,91 -
Max. Verlust +0,72% +0,72% +0,72% +0,72% +0,99% -
Verlustmonate 1 1 2 2 6 15
Sharpe - -0,09 0,20 0,20 0,56 -
Hoch 102,69 € 102,69 € 102,69 € 102,69 € 102,96 € -
Tief 101,97 € 101,97 € 100,54 € 100,54 € 99,7494 € -

Strategie des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Rentenmarkt (Europa)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR


Länder
26,50%
Italien
18,30%
Frankreich
17,80%
Spanien
12,90%
Niederlande/Belgien
11,80%
Deutschland
3,20%
Irland
2,80%
Schweiz
1,00%
Portugal
0,90%
Schwellenländer
0,80%
Großbritannien
Top-Holdings
4,51%
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,46%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
3,34%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
3,32%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
3,00%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
2,88%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 6.500% 01.11.2027
2,62%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,59%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
2,57%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.05.2021
2,56%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,61 €
02.01.2017 Ausschüttung 0,67 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Dr. Johannes Reinhard
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 26.05.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.441,1 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JP Morgan EMU Bond Investment Grade Index TR
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 473/989
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner