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Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) Fonds

101,26 -0,13% -0,13 €
24.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979767
ISIN: DE0009797670
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,48 € 101,00 € 102,688 € 100,75 € 103,036 € -  
Performance -0,22% +0,26% -1,39% +0,51% -1,72% -
Max. Verlust +0,22% +0,22% +1,30% +0,22% +5,10% -
Verlustmonate +100,00% - +40,00% +25,00% +46,15% +40,00%
Sharpe - -0 -1 -0 -1 -

Strategie des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Rentenmarkt (Europa)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Rentenfonds AT EUR


Länder
25,30%
Italien
17,30%
Frankreich
16,40%
Spanien
13,60%
Niederlande/Belgien
11,50%
Deutschland
3,40%
Schweiz
3,30%
Irland
1,10%
Großbritannien
Top-Holdings
4,69%
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,93%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,30%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
3,22%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
3,17%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
3,16%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,47%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,24%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
2,20%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
2,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2017 Ausschüttung 0,67 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Dr. Johannes Reinhard
Depotbank State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 26.05.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JP Morgan EMU Bond Investment Grade Index TR
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 182 M €
52-Wochen-Tief 99,62 €
52-Wochen-Hoch 106,364 €

FondsRank

Kurzfristig 754/993
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt