AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR

Fonds
WKN:  A14QR1 ISIN:  LU1209235446
96,213
+0,00 €
0,00%
21:47:25 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
159 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR

7 Tage -0,13% lfd. Jahr +0,31%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +0,73%
3 Monate +0,26% 3 Jahre -3,38%
6 Monate +2,40% 5 Jahre -0,50%

Strategie des AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in globale Anleihen investiert. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Die Duration der Anlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Klaus Kusber

Risiko

Fondsvolumen 159,99 Mio
Auflagedatum 20.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,09%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,73
12-Monats-Hoch 97,45 Euro
12-Monats-Tief 93,21 Euro
Tracking Error 3,22
Korrelation 0,72
Alpha -0,11
Beta 0,66
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -4,36

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 1,74 €
15.12.2022 Ausschüttung 0,88 €
15.12.2021 Ausschüttung 0,21 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,37 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Klaus Kusber
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark J.P. Morgan Government Bond (GBI) 1-10 Year EUR
Geschäftsjahresende 30.09.