7 Tage | -0,41% | lfd. Jahr | +0,01% |
1 Monat | -0,27% | 1 Jahr | +0,42% |
3 Monate | -0,19% | 3 Jahre | -3,49% |
6 Monate | +2,03% | 5 Jahre | -0,80% |
Fondsvolumen | 158,68 Mio |
Auflagedatum | 20.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,81% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,81 |
12-Monats-Hoch | 97,45 Euro |
12-Monats-Tief | 93,21 Euro |
Tracking Error | 3,22 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 0,66 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -4,36 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,74 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,88 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,21 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,37 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Klaus Kusber |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. Morgan Government Bond (GBI) 1-10 Year EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |