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All Asset Allocation Fund R
Fonds
WKN: A0YJL5 ISIN: DE000A0YJL51
116.97
117,65
€
+0,68 €
+0,58%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
22,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des All Asset Allocation Fund R
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +4,11% |
| 1 Monat | -1,47% | 1 Jahr | +12,92% |
| 3 Monate | +3,25% | 3 Jahre | +3,59% |
| 6 Monate | +11,92% | 5 Jahre | +19,04% |
Strategie des All Asset Allocation Fund R
Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Schuldverschreibungen (auch Zertifikate), Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Immobilienfonds und Gemischte Fonds investieren. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens in Single-Hedgefonds angelegt werden.
Fondsmanagement:
ERGIN Finanzberatung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 22,50 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,12% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,52 |
| 12-Monats-Hoch | 118,84 Euro |
| 12-Monats-Tief | 102,35 Euro |
| Tracking Error | 2,00 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,43 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | 0,25 |
| Treynor Ratio | 11,38 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 03.04.2017 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 01.04.2016 | Ausschüttung | 0,18 € |
| 01.04.2015 | Ausschüttung | 0,20 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | ERGIN Finanzberatung AG |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.12.2010 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | 12 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
