Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR

Fonds
WKN:  A14N9T ISIN:  DE000A14N9T9
925,26
+1,51 €
+0,16%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,59%
Fondsgröße
389 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR

7 Tage -0,04% lfd. Jahr -1,09%
1 Monat -0,12% 1 Jahr +1,19%
3 Monate -0,32% 3 Jahre -7,88%
6 Monate +3,90% 5 Jahre -4,04%

Strategie des Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR

Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.
Fondsmanagement: Herr Ralf Jülichmanns

Risiko

Fondsvolumen 485,63 Mio
Auflagedatum 22.10.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,63%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 1,80%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,08
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,53
12-Monats-Hoch 939,77 Euro
12-Monats-Tief 882,39 Euro
Tracking Error 1,73
Korrelation 0,99
Alpha 0,25
Beta 1,20
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio -6,13

Ausschüttungen des Fonds

04.03.2024 Ausschüttung 16,72 €
06.03.2023 Ausschüttung 16,87 €
07.03.2022 Ausschüttung 12,49 €
01.03.2021 Ausschüttung 15,06 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Ralf Jülichmanns
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM
Geschäftsjahresende 31.12.