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AGIF - Allianz Green Bond - I - EUR
Fonds
WKN: A140ST ISIN: LU1297615988
857.12
859,43
€
+2,31 €
+0,27%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,61%
Fondsgröße
885 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Green Bond - I - EUR
| 7 Tage | -0,40% | lfd. Jahr | -1,92% |
| 1 Monat | -1,12% | 1 Jahr | +3,30% |
| 3 Monate | -0,38% | 3 Jahre | -18,38% |
| 6 Monate | +5,96% | 5 Jahre | -12,51% |
Strategie des AGIF - Allianz Green Bond - I - EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.
Fondsmanagement:
Frau Laetitia Talavera-Dausse
Risiko
| Fondsvolumen | 884,64 Mio |
| Auflagedatum | 17.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,61% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,74% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,06 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,12 |
| 12-Monats-Hoch | 877,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 808,48 Euro |
| Tracking Error | 2,66 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 1,25 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 1,34 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 14,96 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 6,65 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 4,59 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 7,01 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Frau Laetitia Talavera-Dausse |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofAML Green Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
