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AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - W - USD
Fonds
WKN: A140EY ISIN: LU1293643356
1060.94
991,09
€
-3,22 $
-0,30%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,46%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - W - USD
| 7 Tage | -1,39% | lfd. Jahr | -2,42% |
| 1 Monat | -1,47% | 1 Jahr | -0,29% |
| 3 Monate | -1,71% | 3 Jahre | -3,71% |
| 6 Monate | +3,14% | 5 Jahre | +5,10% |
Strategie des AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - W - USD
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.
Fondsmanagement:
Herr Julian Le Beron
Risiko
| Fondsvolumen | 636,55 Mio |
| Auflagedatum | 05.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,43% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,24% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,78 |
| 12-Monats-Hoch | 1.086,46 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 1.011,22 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,29 |
| Korrelation | 0,61 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -0,41 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 35,18 $(32,29 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 19,64 $(18,39 €) |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 14,81 $(13,16 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Julian Le Beron |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month USD LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
