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AGIF - Allianz Euro Bond - P - EUR
Fonds
WKN: A14SWJ ISIN: LU1231155380
91.35
91,03
€
-0,32 €
-0,35%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,58%
Fondsgröße
806 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Euro Bond - P - EUR
| 7 Tage | -0,58% | lfd. Jahr | -1,94% |
| 1 Monat | -0,71% | 1 Jahr | +2,62% |
| 3 Monate | -0,41% | 3 Jahre | -13,64% |
| 6 Monate | +5,48% | 5 Jahre | -7,69% |
Strategie des AGIF - Allianz Euro Bond - P - EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Fondsmanagement:
Frau Monica Zani
Risiko
| Fondsvolumen | 805,56 Mio |
| Auflagedatum | 06.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,56% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,75% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 93,65 Euro |
| 12-Monats-Tief | 86,45 Euro |
| Tracking Error | 1,80 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,17 |
| Beta | 1,33 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 0,00 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 1,60 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,33 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,37 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Frau Monica Zani |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
