7 Tage | -0,73% | lfd. Jahr | -1,96% |
1 Monat | -0,67% | 1 Jahr | +0,89% |
3 Monate | +0,07% | 3 Jahre | -2,44% |
6 Monate | +3,98% | 5 Jahre | +4,35% |
Fondsvolumen | 386,24 Mio |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,83% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,70% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
12-Monats-Hoch | 98,04 Euro |
12-Monats-Tief | 90,60 Euro |
Tracking Error | 2,46 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 1,42 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | -1,41 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,55 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 6,02 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,43 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,052 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Ophelie Gilbert |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |