AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR

Fonds
WKN:  A1JY4S ISIN:  LU0788519535
1.045,7
+1,26 €
+0,12%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
57,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR

7 Tage -0,30% lfd. Jahr +1,05%
1 Monat -0,31% 1 Jahr +8,34%
3 Monate +1,15% 3 Jahre +1,71%
6 Monate +7,30% 5 Jahre +8,30%

Strategie des AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR

Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Rentenmärkten angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich zum Erwerbszeitpunkt um hochverzinsliche Anlagen handelt, und die von Unternehmen begeben wurden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in Europa erwirtschaften oder die von europäischen Regierungen, Kommunen oder Behörden begeben oder garantiert wurden.
Fondsmanagement: Herr Sebastien Ploton

Risiko

Fondsvolumen 57,52 Mio
Auflagedatum 09.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,80%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 3,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,86
12-Monats-Hoch 1.050,86 Euro
12-Monats-Tief 961,34 Euro
Tracking Error 0,65
Korrelation 0,98
Alpha -0,07
Beta 1,08
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 4,99

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 37,78 €
15.12.2022 Ausschüttung 23,16 €
15.12.2021 Ausschüttung 21,86 €
15.12.2020 Ausschüttung 18,30 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Sebastien Ploton
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.