7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | +1,05% |
1 Monat | -0,31% | 1 Jahr | +8,34% |
3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | +1,71% |
6 Monate | +7,30% | 5 Jahre | +8,30% |
Fondsvolumen | 57,52 Mio |
Auflagedatum | 09.10.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,86 |
12-Monats-Hoch | 1.050,86 Euro |
12-Monats-Tief | 961,34 Euro |
Tracking Error | 0,65 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 4,99 |
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - W - EUR | 1.020,62 € | +0,12% | |
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - A - EUR | 94,14 € | +0,12% | |
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - WT - EUR | 1.240,3 € | +0,12% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 37,78 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 23,16 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 21,86 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 18,30 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Sebastien Ploton |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.10.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |