AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD

Fonds
WKN:  A1JCX0 ISIN:  LU0648982212
3,1860
+0,0403
+0,78%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
-  
Währung
AUD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD

7 Tage -0,96% lfd. Jahr +0,31%
1 Monat -2,52% 1 Jahr -4,97%
3 Monate +3,45% 3 Jahre -32,79%
6 Monate +6,41% 5 Jahre -29,79%

Strategie des AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Mark Tay

Risiko

Fondsvolumen 186,76 Mio
Auflagedatum 15.09.2014
FWW FundStars
Fondswährung Australischer Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 3,64%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,85
12-Monats-Hoch 5,46 Australischer Dollar
12-Monats-Tief 4,81 Australischer Dollar
Tracking Error 7,62
Korrelation 0,94
Alpha -1,05
Beta 1,64
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -4,61

Ausschüttungen des Fonds

15.04.2024 Ausschüttung 0,015 AUD(0,0091 €)
15.03.2024 Ausschüttung 0,015 AUD(0,0090 €)
15.02.2024 Ausschüttung 0,015 AUD(0,0091 €)
15.01.2024 Ausschüttung 0,015 AUD(0,0091 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Mark Tay
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.