7 Tage | -0,96% | lfd. Jahr | +0,31% |
1 Monat | -2,52% | 1 Jahr | -4,97% |
3 Monate | +3,45% | 3 Jahre | -32,79% |
6 Monate | +6,41% | 5 Jahre | -29,79% |
Fondsvolumen | 186,76 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,64% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,85 |
12-Monats-Hoch | 5,46 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 4,81 Australischer Dollar |
Tracking Error | 7,62 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -1,05 |
Beta | 1,64 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -4,61 |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD | 10,6667 € | +0,79% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY | 0,72725 € | +0,82% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - HKD | 0,8041 € | +0,79% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,015 AUD(0,0091 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,015 AUD(0,0090 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,015 AUD(0,0091 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,015 AUD(0,0091 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |