7 Tage | -2,96% | lfd. Jahr | -4,18% |
1 Monat | -9,82% | 1 Jahr | +4,79% |
3 Monate | -1,61% | 3 Jahre | -42,84% |
6 Monate | +14,89% | 5 Jahre | -0,65% |
Auflagedatum | 31.12.1996 |
Fondswährung | US-Dollar |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,34% |
Ausgabeaufschlag | 5,54% |
Verwaltungsgebühr | 1,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,04 |
12-Monats-Hoch | 10,36 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,78 US-Dollar |
Brandes U.S. Value Fund EUR Class A | 37,9465 € | +0,29% | |
Yacktman US Equity Fund IE | 322,8164 € | -0,07% | |
Brandes U.S. Value Fund USD Class I | 24,1081 € | +0,77% |
18.12.2018 | Ausschüttung | 0,94 $(0,83 €) |
16.12.2015 | Ausschüttung | 1,59 € |
18.12.2014 | Ausschüttung | 0,99 € |
18.12.2013 | Ausschüttung | 1,13 € |
KVG | Fred Alger Management, Inc. |
Fondsmanager | Herr Dan C. Chung |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman & Co. |
Aufgelegt in | USA |
Auflagedatum | 31.12.1996 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |