7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | +8,82% |
1 Monat | -2,74% | 1 Jahr | +20,80% |
3 Monate | +3,48% | 3 Jahre | +17,71% |
6 Monate | +16,18% | 5 Jahre | +47,73% |
Fondsvolumen | 13,15 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,51 |
12-Monats-Hoch | 187,89 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 147,17 US-Dollar |
Tracking Error | 4,46 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 1,01 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,25 |
Treynor Ratio | 18,19 |
27.12.2021 | Ausschüttung | 0,15 $(0,13 €) |
25.11.2019 | Ausschüttung | 0,45 € |
06.12.2017 | Ausschüttung | 0,17 € |
15.12.2016 | Ausschüttung | 0,038 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
Geschäftsjahresende | 30.09. |