7 Tage | -2,21% | lfd. Jahr | +2,45% |
1 Monat | -5,57% | 1 Jahr | +12,86% |
3 Monate | +0,47% | 3 Jahre | -3,66% |
6 Monate | +14,28% | 5 Jahre | +25,09% |
Fondsvolumen | 13,34 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,77 |
12-Monats-Hoch | 169,53 Euro |
12-Monats-Tief | 135,42 Euro |
Tracking Error | 6,08 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,36 |
Beta | 1,70 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 10,24 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
27.12.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
25.11.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
25.11.2019 | Ausschüttung | 0,45 € |
09.11.2018 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
Geschäftsjahresende | 30.09. |