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AES Strategie Defensiv
Fonds
WKN: A111ZD ISIN: DE000A111ZD6
53.1
53,19
€
+0,09 €
+0,17%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
13,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AES Strategie Defensiv
| 7 Tage | +0,40% | lfd. Jahr | +1,88% |
| 1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | +5,71% |
| 3 Monate | +1,73% | 3 Jahre | +4,58% |
| 6 Monate | +6,23% | 5 Jahre | +9,63% |
Strategie des AES Strategie Defensiv
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikate, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds darf der Fonds bis zu 50% seines Vermögens investiert sein.
Fondsmanagement:
Warburg Invest Team
Risiko
| Fondsvolumen | 13,33 Mio |
| Auflagedatum | 03.11.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,70% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,50 |
| 12-Monats-Hoch | 53,44 Euro |
| 12-Monats-Tief | 49,99 Euro |
| Tracking Error | 1,94 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 4,49 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 14.04.2023 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 15.04.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Warburg Invest Team |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.11.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
