Top-News
Rentenfonds Emerging Markets

AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR

Fonds
WKN:  A14PH5 ISIN:  LU1165977569
9,72 €
-0,05 €
-0,51%
16.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,41%
Fondsgröße
448 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR (WKN A14PH5, ISIN LU1165977569)

Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR

7 Tage -1,02% lfd. Jahr +3,40%
1 Monat +1,25% 1 Jahr +12,25%
3 Monate +3,29% 3 Jahre +0,42%
6 Monate +11,09% 5 Jahre +4,65%

Strategie des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.
Fondsmanagement: Herr Hardeep Dogra

Risiko

Fondsvolumen 447,60 Mio
Auflagedatum 19.02.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,35%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,35%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 7,93%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,10
12-Monats-Hoch 9,86 Euro
12-Monats-Tief 8,53 Euro
Tracking Error 2,46
Korrelation 0,89
Alpha 0,15
Beta 1,20
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 7,84

Ausschüttungen des Fonds

31.08.2023 Ausschüttung 0,78 €
31.08.2022 Ausschüttung 0,78 €
31.08.2021 Ausschüttung 0,78 €
31.08.2020 Ausschüttung 0,95 €

Stammdaten

KVG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Hardeep Dogra
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresende 31.08.