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AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR
Fonds
WKN: A14PH5 ISIN: LU1165977569
9.79
9,77
€
-0,02 €
-0,20%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,41%
Fondsgröße
448 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR
| 7 Tage | +0,72% | lfd. Jahr | +4,15% |
| 1 Monat | -0,20% | 1 Jahr | +14,39% |
| 3 Monate | +4,04% | 3 Jahre | +1,99% |
| 6 Monate | +12,92% | 5 Jahre | +4,63% |
Strategie des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.
Fondsmanagement:
Herr Hardeep Dogra
Risiko
| Fondsvolumen | 447,60 Mio |
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,35% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,94% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,52 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,39 |
| 12-Monats-Hoch | 9,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,53 Euro |
| Tracking Error | 2,46 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 7,84 |
Ausschüttungen des Fonds
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,78 € |
| 31.08.2022 | Ausschüttung | 0,78 € |
| 31.08.2021 | Ausschüttung | 0,78 € |
| 31.08.2020 | Ausschüttung | 0,95 € |
Stammdaten
| KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Hardeep Dogra |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
